Только для квалифицированных инвесторов

15-18
Рекомендуемая
сумма инвестиций
Владельцы Accent Capital
участвуют в инвестициях
Целевая доходность
%
Профиль риска
Умеренно-консервативный
млн+
₽3
%
10
?
?
?
?
?
?
Потенциально возможная рассчитанная исключительно прогнозно доходность, измеряемая показателем Internal Rate of Retum, IRR (Внутренняя норма доходности, ВНД). Не обещана. Не гарантируется. Не отражает результаты инвестирования
Нижний уровень оптимальной для целевых инвесторов суммы инвестирования в фонд. Не является: стоимостью пая, а также минимальной стоимостью имущества, на которую выдаются инвестиционные паи фонда, в т.ч. дополнительные
Индикатор качественного измерения риска, принимаемого при инвестициях (выше доходность — выше риск): консервативный (низкий); умеренно-консервативный (средне-низкий); умеренный (средний); умеренно-агрессивный (средне-высокий); агрессивный (высокий)

Инвестиционные цели и стратегия

Инвестиционная цель

Целевая доходность
Итого к погашению
(IRR, % годовых)
Текущая
(CoC, % годовых)
Мультипликатор
(TVPI, коэффициент)
?
?
?
?
?
?
?
?
С плечом
15,1—18,3%
6,6—7,0%
до 2,23 х
?
?
Управляющий фондом стремится предоставить инвесторам на долгосрочном горизонте доход от комбинации текущих выплат и прироста капитала путем прямого и косвенного инвестирования в логистическую недвижимость высокого качества.
Целевые доходности определены исключительно расчетным путем при рассмотрении потенциальных инвестиций фонда на основе макроэкономических и рыночных прогнозов компании, не являются историческими, обещанными и гарантированными, указаны после всех вознаграждений и до налогов инвестора.
С плечом
?
?
С плечом
?
?
Сокр. от Internal Rate of Return (Внутренняя норма доходности, ВНД), указываемой в качестве показателя целевой полной доходности фонда (прогнозной, не обещанной, не гарантированной, не отражающей результаты инвестирования)
Сокр. от Cash-on-Cash Return (Доходность наличные-на-наличные), указываемая в качестве показателя целевой промежуточной (дивидендного типа) доходности фонда
Сокр. от Total Value to Paid-In Суммарная стоимость на вложенный капитал), указываемая в качестве целевого мультипликатора (увеличения) капитала фонда (прогнозного, не обещанного, не гарантированного, не отражающего результатов инвестирования)
Означает, что приведенные ниже показатели рассчитаны для сценария, при котором в ходе инвестирования капитала фонда, используется кредитное плечо (банковский долг), размер и уровень которого допустим согласно стратегии фонда

Инвестиционная стратегия

География
Сектор
Класс актива
Core
Россия: Москва и МО, Санкт-Петербург и ЛО, Города-Миллионники
Логистическая недвижимость
Класс А
Core
Стиль стратегии «Core» (Базовый) предполагает инвестиции в действующие стабилизированные объекты недвижимости высокого инвестиционного (институционального) качества.
Стиль стратегии
Арендаторы
Договоры аренды
Ставки аренды
Складские комплексы и парки
Лидеры рынков
Долгосрочные, неразрывные
Индексируемые на инфляцию
Типы актива
Рубль (выручка, капитал, долг)
Валюта
Указаны целевые показатели, к которым будет стремиться управляющий для достижения инвестиционной цели фонда.

Портфель фонда

Складские комплексы класса А
в Логопарке «Валищево», корпуса 7, 8, 11.
Московская область
142 тыс. кв. м.
Косвенное владение
?
?
Существующий портфель
Означает, что инвестиция в объект(-ты) недвижимость осуществлена путем приобретения долей участия в уставном капитале компании, владеющей: или напрямую объектом(-ами) и/или долями участия в уставном капитале компании-собственника объекта

Детали фонда

Название фонда
ЗПИФ комбинированный «АКЦЕНТ ФОНД I – РЕНТНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»
Рег. номер и дата
Рег. № 3508 от 06.06.2018 в Реестре ПИФ Банка России
ISIN
RU000A0ZZAU6
CFI
CMCXXY
Co-инвестиции управляющего
10%+ капитала (от владельцев управляющего фондом)
Срок жизни фонда
до 30.11.2024 года; 4(+1) года
Инвесторы
Квалифицированные
Целевые инвесторы
HNWI и институциональные
Рекомендуемая инвестиция
₽3 млн+
Текущий доход
Ежеквартально
Погашение паев
до 12 мес. после истечения срока жизни фонда
Досрочное погашение паев
Предусмотрено, частичное
Правовая форма фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный
Управляющий фондом
ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»
Управляющий активами
ООО «Акцент Капитал»
Кредитующий банк
Банк ВТБ (ПАО)
Спецдепозитарий
АО ВТБ Специализированный депозитарий
Регистратор
АО ВТБ Специализированный депозитарий
Аудитор
ООО «Аудиторская компания «Мариллион»
Оценщики фонда

ООО «НИКОЛИЕРС», АО «Найт Фрэнк», ООО «КОР ЭКС ПИ», ООО «КОМОНВЕЛС ПАРТНЕРШИП», ООО «АЙБИСИ РЕАЛ ЭСТЕЙТ», ООО «ФИРМА «ОМЕГА», ООО «НЭО Консалт», ООО «ЭКСПЕРТИЗА СОБСТВЕННОСТИ» ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ», ООО «Консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ», АО «2К», ООО «Ай-Эл-Эм Эдвайзорс»

Раскрытие информации

Регламентирующие документы
Отчетность
Сообщения

Правила определения СЧА

Дата и время публикации: 23.06.2021, 19:10
Срок доступа: до истечения трех календарных лет, следующих за днем прекращения действия

Стоимость чистых активов, в том числе стоимость имущества

За все годы
За 2022
За 2021
Дата и время публикации: 14.10.2022, 20:59
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 03.10.2022, 17:39
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 14.09.2022, 20:27
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 01.09.2022, 17:25
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 12.08.2022, 21:00
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 01.08.2022, 16:41
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 14.07.2022, 17:36
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 01.07.2022, 17:24
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 15.06.2022, 21:10
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 01.06.2022, 17:07
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 19.05.2022, 19:54
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 04.05.2022, 18:25
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 14.04.2022, 20:16
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 01.04.2022, 17:15
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 15.03.2022, 20:05
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 01.03.2022, 19:42
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 14.02.2022, 19:30
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 01.02.2022, 17:45
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 21.01.2022, 18:15
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 10.01.2022, 17:30
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 14.12.2021, 19:20
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 01.12.2021, 21:22
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 16.11.2021, 19:25
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 01.11.2021, 16:25
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 14.10.2021, 17:15
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 01.10.2021, 18:26
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 13.09.2021, 16:39
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 01.09.2021, 17:19
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 13.08.2021, 10:36
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 02.08.2021, 17:04
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 14.07.2021, 14:25
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 01.07.2021, 18:57
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 01.07.2021, 16:33
Срок доступа: до 31.12.2025
Дата и время публикации: 01.07.2021, 16:29
Срок доступа: до 31.12.2025